有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成27年 2月 2日現在) | 第22期 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,772,749 | 84,271,046 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,120,504 | 2,573,692,853 |
| 未収入金 | 780,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 156 | 138 |
| 流動資産合計 | 2,583,673,409 | 2,658,464,037 |
| 資産合計 | 2,583,673,409 | 2,658,464,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,260,729 | 1,270,561 |
| 未払解約金 | 1,046,385 | 30,134 |
| 未払受託者報酬 | 680,400 | 712,228 |
| 未払委託者報酬 | 19,323,332 | 20,227,228 |
| その他未払費用 | 40,763 | 42,674 |
| 流動負債合計 | 22,351,609 | 22,282,825 |
| 負債合計 | 22,351,609 | 22,282,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,458,939 | 2,541,122,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,862,861 | 95,058,699 |
| (分配準備積立金) | 354,764,575 | 362,569,897 |
| 元本等合計 | 2,561,321,800 | 2,636,181,212 |
| 純資産合計 | 2,561,321,800 | 2,636,181,212 |
| 負債純資産合計 | 2,583,673,409 | 2,658,464,037 |
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