有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年 2月 1日現在) | 第25期 (2019年 2月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,525,972 | 75,988,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,829,048,003 | 2,566,459,025 |
| 未収入金 | 11,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,927,773,975 | 2,642,447,882 |
| 資産合計 | 2,927,773,975 | 2,642,447,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,242,195 | 1,215,092 |
| 未払解約金 | 1,130,260 | 3,135,598 |
| 未払受託者報酬 | 764,378 | 735,331 |
| 未払委託者報酬 | 21,708,373 | 20,883,155 |
| 未払利息 | 116 | 145 |
| その他未払費用 | 45,800 | 44,054 |
| 流動負債合計 | 24,891,122 | 26,013,375 |
| 負債合計 | 24,891,122 | 26,013,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,484,391,114 | 2,430,185,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,491,739 | 186,249,384 |
| (分配準備積立金) | 592,008,695 | 510,461,235 |
| 元本等合計 | 2,902,882,853 | 2,616,434,507 |
| 純資産合計 | 2,902,882,853 | 2,616,434,507 |
| 負債純資産合計 | 2,927,773,975 | 2,642,447,882 |
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