有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年10月20日-平成26年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成25年10月19日現在) | 第39期 (平成26年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,947,632 | 2,360,831 |
| 国債証券 | 26,463,030 | 23,617,090 |
| 親投資信託受益証券 | 32,324,225 | 28,849,449 |
| 未収利息 | 34,431 | 30,442 |
| 流動資産合計 | 60,769,318 | 54,857,812 |
| 資産合計 | 60,769,318 | 54,857,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 574 | 561 |
| 未払委託者報酬 | 5,517 | 5,277 |
| その他未払費用 | 575 | 573 |
| 流動負債合計 | 6,666 | 6,411 |
| 負債合計 | 6,666 | 6,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,100,327 | 13,550,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,662,325 | 41,300,859 |
| 元本等合計 | 60,762,652 | 54,851,401 |
| 純資産合計 | 60,762,652 | 54,851,401 |
| 負債純資産合計 | 60,769,318 | 54,857,812 |
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