有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2022年10月19日現在) | 第48期 (2023年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410,281 | 382,075 |
| 国債証券 | 5,728,850 | 5,526,750 |
| 親投資信託受益証券 | 32,201,999 | 34,885,111 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,727 |
| 流動資産合計 | 38,375,857 | 40,828,663 |
| 資産合計 | 38,375,857 | 40,828,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 368 | 393 |
| 未払委託者報酬 | 3,508 | 3,734 |
| その他未払費用 | 378 | 394 |
| 流動負債合計 | 4,254 | 4,521 |
| 負債合計 | 4,254 | 4,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,397,270 | 10,029,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,974,333 | 30,795,114 |
| 元本等合計 | 38,371,603 | 40,824,142 |
| 純資産合計 | 38,371,603 | 40,824,142 |
| 負債純資産合計 | 38,375,857 | 40,828,663 |
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