有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月20日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2019年10月19日現在) | 第45期 (2020年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 394,897 | 404,769 |
| 国債証券 | 6,231,350 | 6,049,050 |
| 親投資信託受益証券 | 27,641,491 | 29,932,863 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,727 |
| 流動資産合計 | 34,302,465 | 36,421,409 |
| 資産合計 | 34,302,465 | 36,421,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 371 | 366 |
| 未払委託者報酬 | 3,290 | 3,348 |
| その他未払費用 | 372 | 369 |
| 流動負債合計 | 4,033 | 4,083 |
| 負債合計 | 4,033 | 4,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,341,648 | 8,880,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,956,784 | 27,536,424 |
| 元本等合計 | 34,298,432 | 36,417,326 |
| 純資産合計 | 34,298,432 | 36,417,326 |
| 負債純資産合計 | 34,302,465 | 36,421,409 |
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