有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2020年10月19日現在) | 第46期 (2021年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,769 | 339,293 |
| 国債証券 | 6,049,050 | 5,938,050 |
| 親投資信託受益証券 | 29,932,863 | 29,714,691 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,727 |
| 流動資産合計 | 36,421,409 | 36,026,761 |
| 資産合計 | 36,421,409 | 36,026,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 366 | 366 |
| 未払委託者報酬 | 3,348 | 3,353 |
| その他未払費用 | 369 | 367 |
| 流動負債合計 | 4,083 | 4,086 |
| 負債合計 | 4,083 | 4,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,880,902 | 8,792,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,536,424 | 27,230,225 |
| 元本等合計 | 36,417,326 | 36,022,675 |
| 純資産合計 | 36,417,326 | 36,022,675 |
| 負債純資産合計 | 36,421,409 | 36,026,761 |
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