有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2021/10/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2021年10月19日現在) | 第47期 (2022年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,293 | 410,281 |
| 国債証券 | 5,938,050 | 5,728,850 |
| 親投資信託受益証券 | 29,714,691 | 32,201,999 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,727 |
| 流動資産合計 | 36,026,761 | 38,375,857 |
| 資産合計 | 36,026,761 | 38,375,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 366 | 368 |
| 未払委託者報酬 | 3,353 | 3,508 |
| その他未払費用 | 367 | 378 |
| 流動負債合計 | 4,086 | 4,254 |
| 負債合計 | 4,086 | 4,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,792,450 | 9,397,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,230,225 | 28,974,333 |
| 元本等合計 | 36,022,675 | 38,371,603 |
| 純資産合計 | 36,022,675 | 38,371,603 |
| 負債純資産合計 | 36,026,761 | 38,375,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
