有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成28年10月19日現在) | 第42期 (平成29年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,141,186 | 1,069,561 |
| 国債証券 | 8,961,540 | 8,705,200 |
| 親投資信託受益証券 | 39,621,117 | 43,848,369 |
| 未収利息 | 48,642 | 48,642 |
| 流動資産合計 | 49,772,485 | 53,671,772 |
| 資産合計 | 49,772,485 | 53,671,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 561 | 549 |
| 未払委託者報酬 | 5,297 | 4,895 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 541 | 550 |
| 流動負債合計 | 6,400 | 5,995 |
| 負債合計 | 6,400 | 5,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,126,213 | 13,109,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,639,872 | 40,555,864 |
| 元本等合計 | 49,766,085 | 53,665,777 |
| 純資産合計 | 49,766,085 | 53,665,777 |
| 負債純資産合計 | 49,772,485 | 53,671,772 |
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