有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年10月20日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成26年10月19日現在) | 第40期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,360,831 | 669,307 |
| 国債証券 | 23,617,090 | 23,651,714 |
| 親投資信託受益証券 | 28,849,449 | 34,472,544 |
| 未収利息 | 30,442 | 27,285 |
| 流動資産合計 | 54,857,812 | 58,820,850 |
| 資産合計 | 54,857,812 | 58,820,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 561 | 577 |
| 未払委託者報酬 | 5,277 | 5,447 |
| その他未払費用 | 573 | 580 |
| 流動負債合計 | 6,411 | 6,604 |
| 負債合計 | 6,411 | 6,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,550,542 | 14,478,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,300,859 | 44,335,766 |
| 元本等合計 | 54,851,401 | 58,814,246 |
| 純資産合計 | 54,851,401 | 58,814,246 |
| 負債純資産合計 | 54,857,812 | 58,820,850 |
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