有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2017年10月19日現在) | 第43期 (2018年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,069,561 | 624,535 |
| 国債証券 | 8,705,200 | 8,533,490 |
| 親投資信託受益証券 | 43,848,369 | 48,954,341 |
| 未収利息 | 48,642 | 48,642 |
| 流動資産合計 | 53,671,772 | 58,161,008 |
| 資産合計 | 53,671,772 | 58,161,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 549 | 575 |
| 未払委託者報酬 | 4,895 | 5,406 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 550 | 578 |
| 流動負債合計 | 5,995 | 6,560 |
| 負債合計 | 5,995 | 6,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,109,913 | 14,221,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,555,864 | 43,933,435 |
| 元本等合計 | 53,665,777 | 58,154,448 |
| 純資産合計 | 53,665,777 | 58,154,448 |
| 負債純資産合計 | 53,671,772 | 58,161,008 |
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