- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月20日-令和1年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2018年10月19日現在) | 第44期 (2019年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 624,535 | 394,897 |
| 国債証券 | 8,533,490 | 6,231,350 |
| 親投資信託受益証券 | 48,954,341 | 27,641,491 |
| 未収利息 | 48,642 | 34,727 |
| 流動資産合計 | 58,161,008 | 34,302,465 |
| 資産合計 | 58,161,008 | 34,302,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 575 | 371 |
| 未払委託者報酬 | 5,406 | 3,290 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 578 | 372 |
| 流動負債合計 | 6,560 | 4,033 |
| 負債合計 | 6,560 | 4,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,221,013 | 8,341,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,933,435 | 25,956,784 |
| 元本等合計 | 58,154,448 | 34,298,432 |
| 純資産合計 | 58,154,448 | 34,298,432 |
| 負債純資産合計 | 58,161,008 | 34,302,465 |
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