有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/20-2024/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2023年10月19日現在) | 第49期 (2024年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,075 | 474,055 |
| 国債証券 | 5,526,750 | 5,445,800 |
| 親投資信託受益証券 | 34,885,111 | 37,900,262 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,733 |
| 流動資産合計 | 40,828,663 | 43,854,850 |
| 資産合計 | 40,828,663 | 43,854,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 393 | 398 |
| 未払委託者報酬 | 3,734 | 4,011 |
| その他未払費用 | 394 | 400 |
| 流動負債合計 | 4,521 | 4,809 |
| 負債合計 | 4,521 | 4,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,029,028 | 10,765,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,795,114 | 33,084,765 |
| 元本等合計 | 40,824,142 | 43,850,041 |
| 純資産合計 | 40,824,142 | 43,850,041 |
| 負債純資産合計 | 40,828,663 | 43,854,850 |
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