有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/10/20-2025/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2024年10月19日現在) | 第50期 (2025年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 474,055 | 434,829 |
| 国債証券 | 5,445,800 | 5,226,550 |
| 親投資信託受益証券 | 37,900,262 | 39,857,076 |
| 未収利息 | 34,733 | 34,743 |
| 流動資産合計 | 43,854,850 | 45,553,198 |
| 資産合計 | 43,854,850 | 45,553,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 398 | 500 |
| 未払委託者報酬 | 4,011 | 4,229 |
| その他未払費用 | 400 | 425 |
| 流動負債合計 | 4,809 | 5,154 |
| 負債合計 | 4,809 | 5,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,765,276 | 11,173,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,084,765 | 34,374,617 |
| 元本等合計 | 43,850,041 | 45,548,044 |
| 純資産合計 | 43,850,041 | 45,548,044 |
| 負債純資産合計 | 43,854,850 | 45,553,198 |
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