有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

【提出】: 2015/03/13 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第331回	12,000,000,000	100.02	12,003,552,918	100.02	12,003,552,918	0.1	2015/8/15	12.47
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第272回	6,000,000,000	100.85	6,051,194,892	100.85	6,051,194,892	1.4	2015/9/20	6.28
3	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第147回	3,000,000,000	100.55	3,016,528,725	100.55	3,016,528,725	1.2	2015/7/29	3.13
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第23回特定社債間限定同順位特約付	2,600,000,000	100.21	2,605,538,560	100.21	2,605,538,560	0.43	2015/10/20	2.70
5	日本	特殊債券	農林債券利付第725回い号	2,500,000,000	100.23	2,505,833,055	100.23	2,505,833,055	0.4	2015/10/27	2.60
6	日本	特殊債券	中日本高速道路債券財投機関債第20回	2,300,000,000	100.20	2,304,790,164	100.20	2,304,790,164	0.417	2015/9/18	2.39
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第30回	2,150,200,000	100.78	2,167,070,369	100.78	2,167,070,369	1.3	2015/9/25	2.25
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第118回特定社債間限定同順位特約付	2,000,000,000	100.18	2,003,614,314	100.18	2,003,614,314	0.35	2015/10/15	2.08
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第153回	2,000,000,000	100.09	2,001,855,565	100.09	2,001,855,565	0.2	2015/10/27	2.08
10	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第855回	1,800,000,000	100.77	1,813,912,211	100.77	1,813,912,211	1.3	2015/9/18	1.88
11	日本	特殊債券	農林債券利付第724回い号	1,600,000,000	100.26	1,604,213,316	100.26	1,604,213,316	0.5	2015/9/25	1.66
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第251回	1,600,000,000	100.20	1,603,339,770	100.20	1,603,339,770	0.35	2015/10/27	1.66
13	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	0.16	2015/11/6	1.66
14	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第856回	1,534,000,000	101.02	1,549,744,929	101.02	1,549,744,929	1.5	2015/10/20	1.61
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第91回	1,500,000,000	100.21	1,503,276,714	100.21	1,503,276,714	0.4	2015/9/20	1.56
16	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.17	2015/10/7	1.55
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	99.99	1,499,934,045	99.99	1,499,934,045	0.1225	2015/10/26	1.55
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第152回	1,400,000,000	100.07	1,401,024,471	100.07	1,401,024,471	0.2	2015/9/25	1.45
19	日本	地方債証券	千葉県公募平成17年度第5回	1,100,000,000	101.09	1,112,010,354	101.09	1,112,010,354	1.6	2015/10/23	1.15
20	日本	地方債証券	横浜市公募公債平成17年度3回	1,000,000,000	100.96	1,009,665,082	100.96	1,009,665,082	1.6	2015/9/22	1.04
21	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第332回	1,000,000,000	100.04	1,000,460,898	100.04	1,000,460,898	0.1	2015/9/15	1.03
22	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第32回	1,000,000,000	100.03	1,000,379,838	100.03	1,000,379,838	0.161	2015/9/18	1.03
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第252回	960,000,000	100.28	962,768,512	100.28	962,768,512	0.45	2015/11/27	1.00
24	日本	特殊債券	公営企業債券第17回財投機関債	900,000,000	100.96	908,662,640	100.96	908,662,640	1.57	2015/9/24	0.94
25	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第17回円貨社債(2012)(コー	900,000,000	100.27	902,476,188	100.27	902,476,188	0.563	2015/11/2	0.93
26	日本	特殊債券	商工債券利付第724回い号	820,000,000	100.26	822,212,705	100.26	822,212,705	0.5	2015/9/25	0.85
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第24回	800,000,000	100.97	807,821,232	100.97	807,821,232	1.65	2015/9/18	0.83
28	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第7回円貨社債	800,000,000	100.50	804,055,039	100.50	804,055,039	1.07	2015/9/3	0.83
29	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第65回	800,000,000	100.07	800,634,547	100.07	800,634,547	0.216	2015/9/18	0.83
30	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第42回	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.1	2015/2/13	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	21.36
地方債証券	11.93
特殊債券	32.03
社債券	14.67
合計	80.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

開示資料

決算