有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)

【提出】: 2024/03/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	1,999,760,850	―	1,999,760,850	―	―	4.80
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,753,454	―	1,999,753,454	―	―	4.80
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,913,703	―	1,499,913,703	―	―	3.60
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第65回	1,100,000,000	100.31	1,103,434,916	100.31	1,103,434,916	0.535	2024/10/28	2.65
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,997,506	―	999,997,506	―	―	2.40
6	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,997,479	―	999,997,479	―	―	2.40
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,944,386	―	999,944,386	―	―	2.40
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第136回	900,000,000	100.32	902,952,228	100.32	902,952,228	0.583	2024/9/20	2.17
9	日本	地方債証券	東京都公募第739回	800,000,000	100.20	801,641,057	100.20	801,641,057	0.29	2024/12/20	1.92
10	日本	特殊債券	成田国際空港第52回	800,000,000	100.15	801,224,000	100.15	801,224,000	0.281	2025/1/31	1.92
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2024/11/29	1.92
12	日本	社債券	北海道電力第345回	700,000,000	100.11	700,817,508	100.11	700,817,508	0.27	2024/9/25	1.68
13	日本	特殊債券	西日本高速道路第75回	700,000,000	100.01	700,092,904	100.01	700,092,904	0.05	2024/5/27	1.68
14	日本	特殊債券	西日本高速道路第70回	700,000,000	100.00	700,007,159	100.00	700,007,159	0.08	2024/10/15	1.68
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第360回	700,000,000	99.93	699,527,191	99.93	699,527,191	0.01	2024/11/27	1.68
16	日本	地方債証券	名古屋市公募第488回	600,000,000	100.34	602,074,684	100.34	602,074,684	0.598	2024/9/20	1.44
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	600,000,000	100.05	600,313,069	100.05	600,313,069	0.66	2024/2/29	1.44
18	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.025	2024/7/10	1.44
19	日本	社債券	味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,102,159	100.02	500,102,159	0.19	2024/3/8	1.20
20	日本	特殊債券	東日本高速道路第92回	500,000,000	100.01	500,092,819	100.01	500,092,819	0.051	2024/6/20	1.20
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.015	2024/4/12	1.20
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.035	2025/1/22	1.20
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.035	2025/1/29	1.20
24	日本	特殊債券	西日本高速道路第51回	500,000,000	99.96	499,828,794	99.96	499,828,794	0.03	2024/9/20	1.20
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第111回	500,000,000	99.95	499,797,015	99.95	499,797,015	0.01	2024/9/20	1.20
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第148回	500,000,000	99.91	499,562,330	99.91	499,562,330	0.001	2024/12/20	1.20
27	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第169回	484,000,000	99.94	483,728,960	99.90	483,516,000	0.001	2025/2/27	1.16
28	日本	社債券	九州電力第431回	400,000,000	100.66	402,672,076	100.66	402,672,076	0.811	2024/12/25	0.96
29	日本	社債券	九州電力第429回	400,000,000	100.54	402,165,322	100.54	402,165,322	0.909	2024/9/25	0.96
30	日本	社債券	東北電力第475回	400,000,000	100.44	401,768,700	100.44	401,768,700	0.809	2024/9/25	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.16
特殊債券	31.69
社債券	26.90
コマーシャルペーパー	20.42
合計	91.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)

開示資料

決算