有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/03/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	2,500,000,000	100.00	2,500,000,000	100.00	2,500,000,000	0.1175	2016/10/6	2.81
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第15回	2,200,000,000	101.24	2,227,465,386	101.24	2,227,465,386	2.05	2016/9/20	2.51
3	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第165回	2,100,000,000	100.02	2,100,510,414	100.02	2,100,510,414	0.2	2016/10/27	2.36
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	―	1,999,610,814	―	1,999,610,814	―	―	2.25
5	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,196,048	―	1,999,196,048	―	―	2.25
6	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	2,000,000,000	―	1,999,152,358	―	1,999,152,358	―	―	2.25
7	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,900,000,000	100.00	1,900,000,000	100.00	1,900,000,000	0.115	2016/10/13	2.14
8	日本	特殊債券	商工債券利付第737回い号	1,570,000,000	100.21	1,573,389,332	100.21	1,573,389,332	0.45	2016/10/27	1.77
9	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.14	2016/7/27	1.69
10	イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.11	2016/9/15	1.69
11	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第41回財投機関債	1,500,000,000	99.99	1,499,983,078	99.99	1,499,983,078	0.111	2016/9/9	1.69
12	日本	地方債証券	愛知県公募(5年)平成23年度第10回	1,400,000,000	100.18	1,402,573,176	100.18	1,402,573,176	0.325	2016/10/19	1.58
13	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第42回	1,360,000,000	101.11	1,375,209,385	101.11	1,375,209,385	1.8	2016/9/23	1.55
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第263回	1,300,000,000	100.24	1,303,214,414	100.24	1,303,214,414	0.5	2016/10/27	1.46
15	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第20回財投機関債	1,300,000,000	100.23	1,303,064,271	100.23	1,303,064,271	0.471	2016/9/20	1.46
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F30回	1,300,000,000	100.20	1,302,648,963	100.20	1,302,648,963	0.504	2016/7/28	1.46
17	日本	特殊債券	農林債券利付第737回い号	1,270,000,000	100.22	1,272,844,442	100.22	1,272,844,442	0.5	2016/10/27	1.43
18	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	1,220,000,000	100.22	1,222,711,550	100.22	1,222,711,550	0.45	2016/9/27	1.37
19	日本	特殊債券	農林債券利付第733回い号	1,050,000,000	100.18	1,051,986,210	100.18	1,051,986,210	0.55	2016/6/27	1.18
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第43回	1,024,600,000	101.27	1,037,622,041	101.27	1,037,622,041	1.8	2016/10/25	1.17
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第21回	1,000,000,000	101.43	1,014,376,740	101.43	1,014,376,740	1.8	2016/11/30	1.14
22	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	1,010,000,000	100.22	1,012,317,585	100.22	1,012,317,585	0.5	2016/9/27	1.14
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第13回	1,000,000,000	100.24	1,002,425,460	100.24	1,002,425,460	0.711	2016/6/20	1.13
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	99.99	999,985,662	99.99	999,985,662	0.11375	2016/10/26	1.12
25	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,837,971	―	999,837,971	―	―	1.12
26	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	1,000,000,000	―	999,822,497	―	999,822,497	―	―	1.12
27	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,639,144	―	999,639,144	―	―	1.12
28	日本	地方債証券	静岡県公募平成23年度第7回	800,000,000	100.18	801,485,984	100.18	801,485,984	0.39	2016/8/25	0.90
29	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第48回	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.08	2016/8/15	0.90
30	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.12	2016/11/9	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.13
特殊債券	30.06
社債券	19.40
コマーシャルペーパー	10.71
合計	72.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

開示資料

決算