有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

【提出】: 2020/03/17 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	2,000,000,000	―	2,000,010,136	―	2,000,010,136	―	―	3.52
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	2,000,000,000	―	1,999,999,232	―	1,999,999,232	―	―	3.52
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,989,916	―	1,999,989,916	―	―	3.52
4	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第2回	1,500,000,000	100.08	1,501,281,054	100.08	1,501,281,054	0.162	2020/7/22	2.64
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,403	―	1,499,999,403	―	―	2.64
6	日本	地方債証券	大阪市公募(5年)平成27年度第7回	1,400,000,000	100.10	1,401,510,664	100.10	1,401,510,664	0.101	2021/1/26	2.46
7	日本	地方債証券	京都市公募平成26年度第6回	1,300,000,000	100.02	1,300,319,612	100.02	1,300,319,612	0.137	2020/3/25	2.28
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第51回	1,200,000,000	100.00	1,200,096,166	100.00	1,200,096,166	0.001	2020/6/19	2.11
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	1,100,000,000	100.04	1,100,440,028	100.04	1,100,440,028	0.07	2020/8/27	1.93
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.02	2020/11/18	1.93
11	日本	特殊債券	阪神高速道路第21回	1,000,000,000	100.01	1,000,161,884	100.01	1,000,161,884	0.001	2020/10/9	1.76
12	日本	地方債証券	愛知県公募(5年)平成27年度第11回	900,000,000	100.08	900,763,315	100.08	900,763,315	0.101	2020/10/15	1.58
13	日本	特殊債券	農林債券利付第777回い号	900,000,000	100.02	900,183,026	100.02	900,183,026	0.25	2020/2/27	1.58
14	日本	特殊債券	商工債券利付第785回い号	800,000,000	100.17	801,427,764	100.17	801,427,764	0.23	2020/10/27	1.41
15	日本	特殊債券	農林債券利付第783回い号	800,000,000	100.13	801,062,441	100.13	801,062,441	0.26	2020/8/27	1.41
16	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2020/5/27	1.40
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2020/5/29	1.40
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2020/10/16	1.40
19	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第18回	750,000,000	100.88	756,655,095	100.88	756,655,095	1.066	2020/11/27	1.33
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第16回	700,000,000	100.76	705,336,855	100.76	705,336,855	1.164	2020/9/28	1.24
21	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	700,000,000	100.00	700,065,308	100.00	700,065,308	0.001	2020/6/19	1.23
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2020/5/8	1.23
23	日本	社債券	中国電力第379回	600,000,000	100.55	603,359,080	100.55	603,359,080	0.619	2021/1/25	1.06
24	日本	特殊債券	農林債券利付第784回い号	600,000,000	100.16	600,966,576	100.16	600,966,576	0.26	2020/9/25	1.05
25	日本	特殊債券	農林債券利付第781回い号	600,000,000	100.10	600,652,755	100.10	600,652,755	0.28	2020/6/26	1.05
26	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第206回	600,000,000	100.00	600,042,919	100.00	600,042,919	0.02	2020/3/27	1.05
27	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第68回財投機関債	600,000,000	100.00	600,035,910	100.00	600,035,910	0.001	2020/5/11	1.05
28	日本	特殊債券	農林債券利付第778回い号	580,000,000	100.03	580,213,380	100.03	580,213,380	0.25	2020/3/27	1.02
29	日本	地方債証券	神奈川県公募第176回	516,000,000	100.73	519,795,958	100.73	519,795,958	1.16	2020/9/18	0.91
30	日本	社債券	大阪瓦斯第20回社債間限定同順位特約付	500,000,000	101.12	505,612,151	101.12	505,612,151	1.79	2020/9/18	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.59
特殊債券	36.53
社債券	27.77
コマーシャルペーパー	13.20
合計	93.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

開示資料

決算