有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

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【提出】: 2023/03/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	1,999,998,958	―	1,999,998,958	―	―	4.40
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,852,064	―	1,999,852,064	―	―	4.40
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,975,341	―	1,499,975,341	―	―	3.30
4	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.01	2023/11/28	2.64
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,252	―	999,999,252	―	―	2.20
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,992,602	―	999,992,602	―	―	2.20
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,983,835	―	999,983,835	―	―	2.20
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,980,055	―	999,980,055	―	―	2.20
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,974,795	―	999,974,795	―	―	2.20
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	800,000,000	100.60	804,854,032	100.60	804,854,032	0.751	2023/12/20	1.77
11	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第62回	800,000,000	100.00	800,034,096	100.00	800,034,096	0.001	2023/2/20	1.76
12	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第65回	800,000,000	99.97	799,828,085	99.97	799,828,085	0.001	2023/11/20	1.76
13	日本	地方債証券	静岡県公募平成25年度第9回	750,000,000	100.55	754,152,504	100.55	754,152,504	0.679	2023/11/22	1.65
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	600,000,000	100.73	604,382,000	100.67	604,062,000	0.66	2024/2/29	1.32
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第248回	600,000,000	100.02	600,125,852	100.02	600,125,852	0.07	2023/9/27	1.32
16	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第20回	600,000,000	100.00	600,048,000	100.00	600,048,000	0.05	2023/9/20	1.32
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2023/7/6	1.32
18	日本	社債券	東海旅客鉄道第83回社債間限定同順位特約付	600,000,000	99.98	599,901,471	99.98	599,901,471	0.001	2023/9/19	1.32
19	日本	地方債証券	神奈川県公募第203回	510,000,000	100.58	512,994,018	100.58	512,994,018	0.684	2023/12/20	1.12
20	日本	社債券	西日本旅客鉄道第10回社債間限定同順位特約付	500,000,000	101.25	506,279,567	101.25	506,279,567	2.04	2023/9/20	1.11
21	日本	地方債証券	岐阜県公募平成25年度第1回	500,000,000	100.54	502,708,087	100.54	502,708,087	0.81	2023/9/29	1.10
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第116回	500,000,000	100.45	502,264,012	100.45	502,264,012	0.722	2023/9/20	1.10
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第106回	500,000,000	100.13	500,676,252	100.13	500,676,252	1.038	2023/3/20	1.10
24	日本	特殊債券	成田国際空港第28回	500,000,000	100.01	500,051,095	100.01	500,051,095	0.05	2023/10/20	1.10
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/3/28	1.10
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/8/3	1.10
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2024/1/5	1.10
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2024/1/16	1.10
29	日本	特殊債券	西日本高速道路第60回	480,000,000	100.00	480,007,712	100.00	480,007,712	0.001	2023/9/4	1.05
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第115回	400,000,000	100.45	401,834,763	100.45	401,834,763	0.738	2023/9/20	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.21
特殊債券	32.96
社債券	24.10
コマーシャルペーパー	23.10
合計	90.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

開示資料

決算