有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

【提出】: 2019/03/13 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	コンチェルトRC	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	4.87
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	3,000,000,000	―	2,999,992,107	―	2,999,992,107	―	―	4.87
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	2,000,011,966	―	2,000,011,966	―	―	3.24
4	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	3.24
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	2,000,000,000	―	1,999,999,150	―	1,999,999,150	―	―	3.24
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2019/10/15	2.43
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,403	―	1,499,999,403	―	―	2.43
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	1,300,000,000	100.01	1,300,193,905	100.01	1,300,193,905	0.01	2019/9/27	2.11
9	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	1,200,000,000	99.98	1,199,877,100	99.98	1,199,877,100	0.001	2019/6/20	1.94
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.02	2019/11/14	1.78
11	日本	社債券	中部電力第491回	1,000,000,000	100.92	1,009,267,462	100.92	1,009,267,462	1.458	2019/9/25	1.63
12	日本	社債券	北陸電力第286回	1,000,000,000	100.76	1,007,698,492	100.76	1,007,698,492	1.99	2019/6/25	1.63
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第302回	1,000,000,000	100.18	1,001,805,165	100.18	1,001,805,165	0.2	2020/1/27	1.62
14	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,991	―	1,000,005,991	―	―	1.62
15	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,005,178	―	1,000,005,178	―	―	1.62
16	日本	コマーシャルペーパー	日産自動車	1,000,000,000	―	1,000,003,723	―	1,000,003,723	―	―	1.62
17	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	1.62
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.62
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.62
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第201回	900,000,000	99.97	899,817,530	99.97	899,817,530	0.01	2019/10/25	1.46
21	日本	社債券	東北電力第448回	700,000,000	100.48	703,416,028	100.48	703,416,028	1.608	2019/5/24	1.14
22	日本	社債券	みずほ銀行第36回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.06	700,486,395	100.06	700,486,395	0.3	2019/4/26	1.13
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2019/5/24	1.13
24	日本	社債券	北陸電力第295回	600,000,000	100.90	605,435,192	100.90	605,435,192	1.434	2019/9/25	0.98
25	日本	社債券	関西電力第474回	600,000,000	100.63	603,828,155	100.63	603,828,155	1.682	2019/6/20	0.98
26	日本	社債券	東日本旅客鉄道第104回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.14	600,894,536	100.14	600,894,536	0.15	2020/1/29	0.97
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第299回	600,000,000	100.14	600,862,244	100.14	600,862,244	0.2	2019/10/25	0.97
28	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第109回	600,000,000	100.06	600,379,692	100.06	600,379,692	0.137	2019/8/28	0.97
29	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第61回	600,000,000	100.01	600,080,472	100.01	600,080,472	0.101	2019/3/20	0.97
30	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.015	2019/5/24	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.31
特殊債券	21.78
社債券	31.91
コマーシャルペーパー	33.29
合計	94.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

開示資料

決算