有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

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【提出】: 2018/03/13 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	中部電力第424回	2,400,000,000	101.63	2,439,213,360	101.63	2,439,213,360	2	2018/11/22	3.65
2	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.02	2018/10/11	3.44
3	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	2,000,000,000	―	2,000,009,972	―	2,000,009,972	―	―	2.99
4	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	2,000,000,000	―	2,000,000,370	―	2,000,000,370	―	―	2.99
5	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	2,000,000,000	―	2,000,000,330	―	2,000,000,330	―	―	2.99
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	2.99
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	2,000,000,000	―	1,999,999,068	―	1,999,999,068	―	―	2.99
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	1,960,000,000	100.00	1,960,167,036	100.00	1,960,167,036	0.009	2018/5/11	2.93
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第184回	1,500,000,000	100.04	1,500,707,594	100.04	1,500,707,594	0.15	2018/5/25	2.25
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,362	―	1,499,999,362	―	―	2.24
11	日本	地方債証券	福岡県公募平成24年度第12回	1,350,000,000	100.01	1,350,240,120	100.01	1,350,240,120	0.1	2018/3/27	2.02
12	日本	社債券	中国電力第316回	1,300,000,000	101.50	1,319,587,309	101.50	1,319,587,309	2.075	2018/10/25	1.97
13	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第76回	1,000,000,000	100.15	1,001,513,556	100.15	1,001,513,556	0.387	2018/6/20	1.50
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,019,671	―	1,000,019,671	―	―	1.49
15	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	1.49
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.015	2018/5/23	1.49
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2018/10/26	1.49
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.49
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.49
20	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第44回	1,000,000,000	99.99	999,946,309	99.99	999,946,309	0.001	2018/9/20	1.49
21	日本	社債券	北海道電力第296回	967,000,000	100.76	974,434,751	100.76	974,434,751	2.027	2018/6/25	1.46
22	日本	特殊債券	農林債券利付第762回い号	950,000,000	100.20	951,956,133	100.20	951,956,133	0.3	2018/11/27	1.42
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	930,000,000	100.63	935,927,308	100.63	935,927,308	1.69	2018/6/20	1.40
24	日本	社債券	東海旅客鉄道第4回	850,000,000	101.62	863,784,110	101.62	863,784,110	2.18	2018/10/31	1.29
25	日本	社債券	東海旅客鉄道第26回社債間限定同順位特約付	800,000,000	101.46	811,711,412	101.46	811,711,412	2.04	2018/10/19	1.21
26	日本	社債券	ホンダファイナンス第25回社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.21	801,730,300	100.21	801,730,300	0.554	2018/6/20	1.20
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第37回	700,000,000	100.25	701,759,347	100.25	701,759,347	0.398	2018/9/20	1.05
28	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第51回	700,000,000	100.24	701,735,886	100.24	701,735,886	0.32	2018/11/8	1.05
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第288回	700,000,000	100.20	701,408,870	100.20	701,408,870	0.3	2018/11/27	1.05
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2018/11/13	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.20
特殊債券	26.60
社債券	30.86
コマーシャルペーパー	29.98
合計	95.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算