有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/18 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	2,000,000,000	―	1,999,999,128	―	1,999,999,128	―	―	4.03
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	1,999,999,002	―	1,999,999,002	―	―	4.03
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,901,374	―	1,999,901,374	―	―	4.03
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,370	―	1,499,999,370	―	―	3.02
5	日本	特殊債券	首都高速道路第21回	1,400,000,000	100.06	1,400,869,400	100.06	1,400,869,400	0.09	2022/12/20	2.82
6	日本	特殊債券	東日本高速道路第82回	1,400,000,000	100.00	1,400,073,843	100.00	1,400,073,843	0.001	2022/7/15	2.82
7	日本	地方債証券	福岡県公募平成29年度第7回	1,300,000,000	100.02	1,300,382,503	100.02	1,300,382,503	0.04	2023/1/23	2.62
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	1,300,000,000	100.01	1,300,181,468	100.01	1,300,181,468	0.06	2022/3/25	2.62
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.01	2022/11/25	2.42
10	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第71回	1,000,000,000	100.48	1,004,840,272	100.48	1,004,840,272	0.767	2022/9/20	2.02
11	日本	特殊債券	東日本高速道路第48回	1,000,000,000	100.09	1,000,969,840	100.09	1,000,969,840	0.09	2022/12/20	2.02
12	日本	特殊債券	中日本高速道路第70回	1,000,000,000	100.04	1,000,446,164	100.04	1,000,446,164	0.09	2022/9/20	2.01
13	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.01
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,985,041	―	999,985,041	―	―	2.01
15	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,794	―	999,984,794	―	―	2.01
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,301	―	999,984,301	―	―	2.01
17	日本	特殊債券	中日本高速道路第69回	900,000,000	100.01	900,110,477	100.01	900,110,477	0.07	2022/3/18	1.81
18	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第145回	876,000,000	99.99	875,929,525	99.99	875,929,525	0.001	2022/12/27	1.76
19	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	800,000,000	100.01	800,123,187	100.01	800,123,187	0.06	2022/5/27	1.61
20	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第61回	800,000,000	99.98	799,912,264	99.98	799,912,264	0.001	2022/11/18	1.61
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.01	2022/7/5	1.41
22	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第62回	700,000,000	99.98	699,923,000	99.99	699,930,000	0.001	2023/2/20	1.41
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第237回	700,000,000	99.98	699,908,104	99.98	699,908,104	0.01	2022/10/27	1.41
24	日本	地方債証券	群馬県公募(5年)第8回	600,000,000	100.02	600,170,720	100.02	600,170,720	0.02	2022/11/25	1.21
25	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	600,000,000	100.02	600,128,452	100.02	600,128,452	0.06	2022/7/27	1.21
26	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	600,000,000	99.99	599,975,328	99.99	599,975,328	0.02	2022/9/27	1.21
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第336回	500,000,000	100.07	500,381,950	100.07	500,381,950	0.1	2022/11/25	1.01
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	500,000,000	100.03	500,190,132	100.03	500,190,132	0.08	2022/6/27	1.00
29	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第85回財投機関債	500,000,000	100.01	500,059,055	100.01	500,059,055	0.001	2022/8/8	1.00
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/3/24	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.35
特殊債券	42.38
社債券	17.22
コマーシャルペーパー	23.21
合計	91.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

開示資料

決算