有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)

【提出】: 2025/03/18 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第150回	2,000,000,000	100.04	2,000,890,076	100.04	2,000,890,076	0.51	2025/9/25	5.28
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,337,752	―	1,999,337,752	―	―	5.27
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	2,000,000,000	―	1,998,587,300	―	1,998,587,300	―	―	5.27
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,498,951,965	―	1,498,951,965	―	―	3.95
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道第42回社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	101.05	1,414,717,542	101.05	1,414,717,542	2.11	2025/9/19	3.73
6	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第7回	1,300,000,000	100.10	1,301,408,078	100.10	1,301,408,078	0.548	2025/7/28	3.43
7	日本	社債券	電源開発第15回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	101.01	1,010,189,394	101.01	1,010,189,394	2.11	2025/9/19	2.66
8	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,702,828	―	999,702,828	―	―	2.63
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,533,094	―	999,533,094	―	―	2.63
10	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	998,940,849	―	998,940,849	―	―	2.63
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.44	2025/12/4	1.84
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第56回	700,000,000	99.80	698,629,602	99.80	698,629,602	0.06	2025/9/19	1.84
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第251回	628,000,000	100.09	628,582,512	100.09	628,582,512	0.557	2025/7/31	1.65
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.55	2026/1/22	1.58
15	日本	社債券	東日本旅客鉄道第184回社債間限定同順位特約付	600,000,000	99.80	598,858,567	99.80	598,858,567	0.21	2025/10/14	1.58
16	日本	社債券	NTTファイナンス第16回日本電信電話保証付	600,000,000	99.51	597,088,720	99.51	597,088,720	0.18	2025/12/19	1.57
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.2	2025/4/15	1.32
18	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.55	2026/1/29	1.32
19	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第79回	500,000,000	99.91	499,593,075	99.91	499,593,075	0.379	2025/12/12	1.31
20	日本	特殊債券	西日本高速道路第54回	500,000,000	99.90	499,502,050	99.90	499,502,050	0.07	2025/6/20	1.31
21	日本	特殊債券	西日本高速道路第79回	500,000,000	99.88	499,426,400	99.88	499,426,400	0.145	2025/8/29	1.31
22	日本	特殊債券	商工債券利付第844回い号	500,000,000	99.77	498,867,785	99.77	498,867,785	0.12	2025/9/26	1.31
23	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第169回	484,000,000	99.99	483,952,265	99.99	483,952,265	0.001	2025/2/27	1.27
24	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第13回財投機関債	400,000,000	100.70	402,805,314	100.70	402,805,314	2.16	2025/6/20	1.06
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第27回	400,000,000	100.12	400,517,920	100.12	400,517,920	0.58	2025/9/2	1.05
26	日本	特殊債券	西日本高速道路第28回	400,000,000	100.06	400,263,788	100.06	400,263,788	0.566	2025/11/5	1.05
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/6/24	1.05
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.21	2025/7/17	1.05
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.4	2025/8/27	1.05
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.42	2025/10/29	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.60
特殊債券	24.57
社債券	26.00
コマーシャルペーパー	22.43
合計	91.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)

開示資料

決算