有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)

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【提出】: 2026/03/18 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	商工債券利付第853回い号	1,400,000,000	99.69	1,395,741,758	99.69	1,395,741,758	0.09	2026/6/26	3.97
2	日本	社債券	豊田通商第19回社債間限定同順位特約付	1,300,000,000	100.06	1,300,863,330	100.06	1,300,863,330	0.954	2026/7/10	3.70
3	日本	社債券	東京急行電鉄第74回社債間限定同順位特約付	1,200,000,000	100.40	1,204,803,908	100.40	1,204,803,908	1.882	2026/6/16	3.42
4	日本	地方債証券	大阪市公募(15年)第1回	1,100,000,000	100.45	1,104,976,070	100.45	1,104,976,070	1.753	2026/7/17	3.14
5	日本	社債券	関西電力第534回	1,100,000,000	99.52	1,094,768,494	99.52	1,094,768,494	0.24	2026/9/18	3.11
6	日本	特殊債券	中日本高速道路第92回	1,100,000,000	99.33	1,092,637,800	99.33	1,092,637,800	0.04	2026/11/10	3.10
7	日本	地方債証券	兵庫県公募(15年)第1回	900,000,000	100.42	903,859,910	100.42	903,859,910	1.66	2026/7/29	2.57
8	日本	特殊債券	東日本高速道路第113回	900,000,000	99.84	898,581,636	99.84	898,581,636	0.439	2026/7/24	2.55
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	800,000,000	99.67	797,367,892	99.67	797,367,892	0.005	2026/7/28	2.26
10	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第194回	800,000,000	99.41	795,340,095	99.41	795,340,095	0.075	2026/10/20	2.26
11	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	800,000,000	99.32	794,575,038	99.32	794,575,038	0.19	2026/11/13	2.26
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第31回	760,000,000	99.66	757,439,625	99.66	757,439,625	0.175	2026/8/28	2.15
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.92	2026/12/10	1.99
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第160回	700,000,000	99.67	697,753,824	99.67	697,753,824	0.05	2026/7/24	1.98
15	日本	特殊債券	中日本高速道路第90回	700,000,000	99.66	697,670,927	99.66	697,670,927	0.05	2026/7/27	1.98
16	日本	社債券	関西電力第506回	700,000,000	99.52	696,669,936	99.52	696,669,936	0.33	2026/10/23	1.98
17	日本	地方債証券	福島県公募平成28年度第1回	700,000,000	99.32	695,300,622	99.32	695,300,622	0.08	2026/11/30	1.97
18	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第93回	600,000,000	100.46	602,811,384	100.46	602,811,384	1.557	2026/12/18	1.71
19	日本	特殊債券	西日本高速道路第32回	600,000,000	99.56	597,407,044	99.56	597,407,044	0.2	2026/10/19	1.69
20	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第129回	600,000,000	99.53	597,207,200	99.53	597,207,200	0.03	2026/8/28	1.69
21	日本	特殊債券	中日本高速道路第91回	600,000,000	99.48	596,928,621	99.48	596,928,621	0.04	2026/9/17	1.69
22	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第82回	503,000,000	99.92	502,614,082	99.92	502,614,082	0.02	2026/3/13	1.43
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.8	2026/4/16	1.42
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.8	2026/7/22	1.42
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.91	2026/10/29	1.42
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第287回	500,000,000	99.57	497,886,920	99.57	497,886,920	0.091	2026/9/11	1.41
27	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第127回	500,000,000	99.49	497,473,238	99.49	497,473,238	0.075	2026/9/18	1.41
28	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第91回	500,000,000	99.28	496,438,098	99.28	496,438,098	0.085	2026/12/14	1.41
29	日本	地方債証券	広島市公募平成28年度第4回	500,000,000	99.28	496,424,452	99.28	496,424,452	0.165	2026/12/25	1.41
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.82	2026/6/25	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.47
特殊債券	45.00
社債券	28.97
合計	93.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)

開示資料

決算