有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/17 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	2,000,000,000	―	1,999,999,538	―	1,999,999,538	―	―	3.74
2	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	1,500,000,000	100.07	1,501,063,799	100.07	1,501,063,799	0.11	2021/8/27	2.80
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,617	―	1,499,999,617	―	―	2.80
4	日本	特殊債券	東日本高速道路第38回	1,100,000,000	100.03	1,100,370,444	100.03	1,100,370,444	0.03	2021/9/17	2.05
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.01	2021/11/24	2.05
6	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	1,070,000,000	100.03	1,070,327,275	100.03	1,070,327,275	0.06	2021/6/18	2.00
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	1,000,000,000	100.03	1,000,318,578	100.03	1,000,318,578	0.03	2021/10/27	1.87
8	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,035,069	―	1,000,035,069	―	―	1.87
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.87
10	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	999,997,561	―	999,997,561	―	―	1.87
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,994,000	―	999,994,000	―	―	1.87
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,990,027	―	999,990,027	―	―	1.87
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,989,863	―	999,989,863	―	―	1.87
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,989,863	―	999,989,863	―	―	1.87
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.03	2021/6/8	1.68
16	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第55回	800,000,000	100.00	800,036,525	100.00	800,036,525	0.001	2021/6/18	1.49
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第320回	750,000,000	100.00	750,048,875	100.00	750,048,875	0.01	2021/7/27	1.40
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第26回	700,000,000	100.57	704,034,491	100.57	704,034,491	1.149	2021/7/28	1.31
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2021/6/8	1.30
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.01	2021/10/19	1.30
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.01	2021/11/5	1.30
22	日本	特殊債券	農林債券利付第794回い号	610,000,000	99.99	609,986,708	99.99	609,986,708	0.01	2021/7/27	1.14
23	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第132回	600,000,000	100.00	600,053,909	100.00	600,053,909	0.001	2021/7/28	1.12
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2021/11/19	1.12
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	600,000,000	99.99	599,940,645	99.99	599,940,645	0.001	2021/8/9	1.12
26	日本	地方債証券	福岡市公募平成23年度第6回	500,000,000	100.73	503,683,371	100.73	503,683,371	1	2021/10/28	0.94
27	日本	社債券	日本電信電話第61回	500,000,000	100.16	500,838,992	100.16	500,838,992	1.21	2021/3/19	0.93
28	日本	社債券	トヨタファイナンス第70回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,077,373	100.01	500,077,373	0.04	2021/4/26	0.93
29	日本	特殊債券	中日本高速道路第65回	500,000,000	100.01	500,058,295	100.01	500,058,295	0.03	2021/7/14	0.93
30	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第131回	500,000,000	100.00	500,027,320	100.00	500,027,320	0.001	2021/6/29	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.16
特殊債券	35.70
社債券	18.34
コマーシャルペーパー	19.64
合計	91.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

開示資料

決算