有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,658,554,146	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△546,463	△0.01
合計(純資産総額)	-	5,658,007,683	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,679,696,750	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,052,115	1.99
合計(純資産総額)	-	5,794,748,865	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。