有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/28-2023/12/27)

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,967,627,294	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△484,686	△0.01
合計(純資産総額)	-	4,967,142,608	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2023年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,286,084,930	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,143,218	1.27
合計(純資産総額)	-	5,354,228,148	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。