半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/28-2024/12/27)

(1)【投資状況】

(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,707,950,429	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△275,922	△0.00
合計(純資産総額)	-	5,707,674,507	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,051,870,270	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	152,893,932	2.46
合計(純資産総額)	-	6,204,764,202	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。