半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,086,588,669	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△490,316	△0.01
合計(純資産総額)	-	5,086,098,353	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,116,790,190	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,299,761	1.62
合計(純資産総額)	-	5,201,089,951	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。