有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,783,903,536	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△465,235	△0.01
合計(純資産総額)	-	4,783,438,301	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,778,128,480	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,780,118	1.38
合計(純資産総額)	-	4,844,908,598	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。