有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)

(1)【投資状況】

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,641,152,039	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△684,533	△0.01
合計(純資産総額)	-	4,640,467,506	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,640,516,650	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,442,762	1.26
合計(純資産総額)	-	4,699,959,412	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。