半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/28-2025/12/29)

(1)【投資状況】

(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,516,262,627	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△646,440	△0.01
合計(純資産総額)	-	5,515,616,187	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,008,676,210	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,350,359	1.71
合計(純資産総額)	-	6,113,026,569	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。