有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)

(1)【投資状況】

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,199,543,927	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△205,569	△0.00
合計(純資産総額)	-	4,199,338,358	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,237,987,390	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	74,889,793	1.74
合計(純資産総額)	-	4,312,877,183	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。