半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)

(1)【投資状況】

(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,356,097,046	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△209,291	△0.00
合計(純資産総額)	-	4,355,887,755	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,329,282,890	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	93,637,980	2.12
合計(純資産総額)	-	4,422,920,870	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。