半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月28日-令和4年12月27日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,143,141,057	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△619,684	△0.01
合計(純資産総額)	-	4,142,521,373	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,051,252,530	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	91,870,264	2.22
合計(純資産総額)	-	4,143,122,794	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。