半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/28-2023/12/27)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,960,940,115	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△725,935	△0.01
合計(純資産総額)	-	4,960,214,180	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,083,522,150	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,294,753	2.20
合計(純資産総額)	-	5,197,816,903	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。