- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年10月16日現在 | 第14期 平成26年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,997 | - |
| 親投資信託受益証券 | 387,206,829 | 361,161,160 |
| 未収入金 | - | 29,999 |
| 流動資産合計 | 387,208,826 | 361,191,159 |
| 資産合計 | 387,208,826 | 361,191,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,580,103 | 7,570,122 |
| 未払解約金 | 1,515,871 | 143,876 |
| 未払受託者報酬 | 106,103 | 98,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,440,276 | 2,259,494 |
| その他未払費用 | 13,170 | 11,614 |
| 流動負債合計 | 12,655,523 | 10,083,350 |
| 負債合計 | 12,655,523 | 10,083,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,003,439 | 244,197,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,549,864 | 106,910,310 |
| (分配準備積立金) | 11,555,509 | 37,855,048 |
| 元本等合計 | 374,553,303 | 351,107,809 |
| 純資産合計 | 374,553,303 | 351,107,809 |
| 負債純資産合計 | 387,208,826 | 361,191,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
