- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年10月16日現在 | 第24期 2024年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,281,632 | 1,271,562 |
| 親投資信託受益証券 | 192,301,827 | 210,312,119 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 193,583,459 | 211,583,688 |
| 資産合計 | 193,583,459 | 211,583,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,611,726 | 3,890,040 |
| 未払受託者報酬 | 53,900 | 56,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,607 | 1,305,115 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,489 | 6,530 |
| 流動負債合計 | 2,911,723 | 5,258,434 |
| 負債合計 | 2,911,723 | 5,258,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,978,969 | 125,485,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,692,767 | 80,840,067 |
| (分配準備積立金) | 18,744,249 | 28,633,068 |
| 元本等合計 | 190,671,736 | 206,325,254 |
| 純資産合計 | 190,671,736 | 206,325,254 |
| 負債純資産合計 | 193,583,459 | 211,583,688 |
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