- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年10月16日現在 | 第21期 2021年10月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,699,058 | 1,802,626 |
| 親投資信託受益証券 | 256,170,680 | 251,806,474 |
| 未収入金 | - | 75,131 |
| 流動資産合計 | 257,869,738 | 253,684,231 |
| 資産合計 | 257,869,738 | 253,684,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,669 | - |
| 未払解約金 | - | 75,131 |
| 未払受託者報酬 | 71,360 | 69,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,208 | 1,587,773 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 8,503 | 8,132 |
| 流動負債合計 | 2,424,742 | 1,740,077 |
| 負債合計 | 2,424,742 | 1,740,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,917,450 | 166,896,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,527,546 | 85,047,938 |
| (分配準備積立金) | 25,386,038 | 24,372,142 |
| 元本等合計 | 255,444,996 | 251,944,154 |
| 純資産合計 | 255,444,996 | 251,944,154 |
| 負債純資産合計 | 257,869,738 | 253,684,231 |
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