- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年10月18日現在 | 第22期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,802,626 | 1,424,383 |
| 親投資信託受益証券 | 251,806,474 | 214,974,537 |
| 未収入金 | 75,131 | 526,516 |
| 流動資産合計 | 253,684,231 | 216,925,436 |
| 資産合計 | 253,684,231 | 216,925,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,131 | 526,516 |
| 未払受託者報酬 | 69,038 | 59,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,773 | 1,369,760 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 8,132 | 7,291 |
| 流動負債合計 | 1,740,077 | 1,963,128 |
| 負債合計 | 1,740,077 | 1,963,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,896,216 | 143,025,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,047,938 | 71,936,596 |
| (分配準備積立金) | 24,372,142 | 18,770,439 |
| 元本等合計 | 251,944,154 | 214,962,308 |
| 純資産合計 | 251,944,154 | 214,962,308 |
| 負債純資産合計 | 253,684,231 | 216,925,436 |
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