- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年10月17日現在 | 第17期 平成29年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,000 | 199,996 |
| 親投資信託受益証券 | 280,696,340 | 292,897,857 |
| 未収入金 | 1,314 | - |
| 流動資産合計 | 280,747,654 | 293,097,853 |
| 資産合計 | 280,747,654 | 293,097,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,325,834 | 2,642,290 |
| 未払解約金 | 1,314 | - |
| 未払受託者報酬 | 76,753 | 76,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,220 | 1,761,407 |
| その他未払費用 | 9,616 | 9,022 |
| 流動負債合計 | 4,178,737 | 4,489,304 |
| 負債合計 | 4,178,737 | 4,489,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,439,485 | 203,253,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,129,432 | 85,355,468 |
| (分配準備積立金) | 36,862,655 | 35,264,933 |
| 元本等合計 | 276,568,917 | 288,608,549 |
| 純資産合計 | 276,568,917 | 288,608,549 |
| 負債純資産合計 | 280,747,654 | 293,097,853 |
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