- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年10月16日現在 | 第18期 平成30年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,674 |
| コール・ローン | 199,996 | 179,108 |
| 親投資信託受益証券 | 292,897,857 | 251,457,722 |
| 未収入金 | - | 160,000 |
| 流動資産合計 | 293,097,853 | 251,827,504 |
| 資産合計 | 293,097,853 | 251,827,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,642,290 | 2,006,487 |
| 未払解約金 | - | 373,543 |
| 未払受託者報酬 | 76,585 | 70,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,407 | 1,614,280 |
| その他未払費用 | 9,022 | 8,673 |
| 流動負債合計 | 4,489,304 | 4,073,171 |
| 負債合計 | 4,489,304 | 4,073,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,253,081 | 182,407,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,355,468 | 65,346,365 |
| (分配準備積立金) | 35,264,933 | 28,455,739 |
| 元本等合計 | 288,608,549 | 247,754,333 |
| 純資産合計 | 288,608,549 | 247,754,333 |
| 負債純資産合計 | 293,097,853 | 251,827,504 |
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