- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2019年10月16日現在 | 第20期 2020年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,870 | 1,699,058 |
| 親投資信託受益証券 | 268,118,786 | 256,170,680 |
| 未収入金 | 165,123 | - |
| 流動資産合計 | 268,483,779 | 257,869,738 |
| 資産合計 | 268,483,779 | 257,869,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,869,168 | 703,669 |
| 未払解約金 | 1,877,576 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,169 | 71,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,613,796 | 1,641,208 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 8,126 | 8,503 |
| 流動負債合計 | 5,438,835 | 2,424,742 |
| 負債合計 | 5,438,835 | 2,424,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,916,827 | 175,917,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,128,117 | 79,527,546 |
| (分配準備積立金) | 28,846,720 | 25,386,038 |
| 元本等合計 | 263,044,944 | 255,444,996 |
| 純資産合計 | 263,044,944 | 255,444,996 |
| 負債純資産合計 | 268,483,779 | 257,869,738 |
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