- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/17-2025/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年10月16日現在 | 第25期 2025年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,271,562 | 1,323,376 |
| 親投資信託受益証券 | 210,312,119 | 205,918,066 |
| 未収入金 | - | 748,736 |
| 未収利息 | 7 | 17 |
| 流動資産合計 | 211,583,688 | 207,990,195 |
| 資産合計 | 211,583,688 | 207,990,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,890,040 | 3,924,860 |
| 未払解約金 | - | 748,736 |
| 未払受託者報酬 | 56,749 | 56,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,115 | 1,294,526 |
| その他未払費用 | 6,530 | 6,581 |
| 流動負債合計 | 5,258,434 | 6,030,985 |
| 負債合計 | 5,258,434 | 6,030,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,485,187 | 118,935,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,840,067 | 83,024,037 |
| (分配準備積立金) | 28,633,068 | 29,667,040 |
| 元本等合計 | 206,325,254 | 201,959,210 |
| 純資産合計 | 206,325,254 | 201,959,210 |
| 負債純資産合計 | 211,583,688 | 207,990,195 |
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