- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年10月16日現在 | 第15期 平成27年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 771 |
| 親投資信託受益証券 | 361,161,160 | 336,780,590 |
| 未収入金 | 29,999 | 516,703 |
| 流動資産合計 | 361,191,159 | 337,298,064 |
| 資産合計 | 361,191,159 | 337,298,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,570,122 | 5,860,199 |
| 未払解約金 | 143,876 | 516,703 |
| 未払受託者報酬 | 98,244 | 91,158 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,494 | 2,096,650 |
| その他未払費用 | 11,614 | 11,102 |
| 流動負債合計 | 10,083,350 | 8,575,812 |
| 負債合計 | 10,083,350 | 8,575,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,197,499 | 217,044,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,910,310 | 111,677,839 |
| (分配準備積立金) | 37,855,048 | 40,829,445 |
| 元本等合計 | 351,107,809 | 328,722,252 |
| 純資産合計 | 351,107,809 | 328,722,252 |
| 負債純資産合計 | 361,191,159 | 337,298,064 |
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