- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年10月17日現在 | 第23期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,424,383 | 1,281,632 |
| 親投資信託受益証券 | 214,974,537 | 192,301,827 |
| 未収入金 | 526,516 | - |
| 流動資産合計 | 216,925,436 | 193,583,459 |
| 資産合計 | 216,925,436 | 193,583,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,611,726 |
| 未払解約金 | 526,516 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,559 | 53,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,760 | 1,239,607 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 7,291 | 6,489 |
| 流動負債合計 | 1,963,128 | 2,911,723 |
| 負債合計 | 1,963,128 | 2,911,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,025,712 | 123,978,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,936,596 | 66,692,767 |
| (分配準備積立金) | 18,770,439 | 18,744,249 |
| 元本等合計 | 214,962,308 | 190,671,736 |
| 純資産合計 | 214,962,308 | 190,671,736 |
| 負債純資産合計 | 216,925,436 | 193,583,459 |
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