- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2018年10月16日現在 | 第19期 2019年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,674 | - |
| コール・ローン | 179,108 | 199,870 |
| 親投資信託受益証券 | 251,457,722 | 268,118,786 |
| 未収入金 | 160,000 | 165,123 |
| 流動資産合計 | 251,827,504 | 268,483,779 |
| 資産合計 | 251,827,504 | 268,483,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,487 | 1,869,168 |
| 未払解約金 | 373,543 | 1,877,576 |
| 未払受託者報酬 | 70,188 | 70,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,280 | 1,613,796 |
| その他未払費用 | 8,673 | 8,126 |
| 流動負債合計 | 4,073,171 | 5,438,835 |
| 負債合計 | 4,073,171 | 5,438,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,407,968 | 186,916,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,346,365 | 76,128,117 |
| (分配準備積立金) | 28,455,739 | 28,846,720 |
| 元本等合計 | 247,754,333 | 263,044,944 |
| 純資産合計 | 247,754,333 | 263,044,944 |
| 負債純資産合計 | 251,827,504 | 268,483,779 |
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