- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年1月21日現在 | 第53期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 766,924,721 | 134,266,747 | |||
| 地方債証券 | 201,821,200 | 408,063,896 | |||
| 特殊債券 | 1,200,099,608 | - | |||
| 社債券 | 500,043,452 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,824,541,103 | 14,062,825,611 | |||
| 未収利息 | 9,206,402 | 1,793,410 | |||
| 前払費用 | 17,424 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,502,653,910 | 14,606,949,664 | |||
| 資産合計 | 15,502,653,910 | 14,606,949,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,274,775 | 18,499,780 | |||
| 未払解約金 | 114,134,513 | 15,193,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,294 | 217,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,563,254 | 6,118,511 | |||
| その他未払費用 | 171,545 | 159,131 | |||
| 流動負債合計 | 147,377,381 | 40,188,245 | |||
| 負債合計 | 147,377,381 | 40,188,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,355,270,958 | ※1 14,566,756,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,571 | 4,872 | |||
| 元本等合計 | 15,355,276,529 | 14,566,761,419 | |||
| 純資産合計 | 15,355,276,529 | 14,566,761,419 | |||
| 負債純資産合計 | 15,502,653,910 | 14,606,949,664 | |||
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