公社債投信(1月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

【提出】: 2017/04/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第55期平成28年1月19日現在	第56期平成29年1月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		257,613,919	235,853,361
		親投資信託受益証券		12,471,702,551	11,482,089,007
		未収入金		6,309,205	4,327,926
		流動資産合計		12,735,625,675	11,722,270,294
	資産合計			12,735,625,675	11,722,270,294
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,996,863	2,434,441
		未払解約金		14,719,832	13,953,115
		未払受託者報酬		192,118	119,271
		未払委託者報酬		4,136,024	1,585,162
		その他未払費用		144,668	132,143
		流動負債合計		28,189,505	18,224,132
	負債合計			28,189,505	18,224,132
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,707,435,007	※1 11,704,043,575
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,163	2,587
		元本等合計		12,707,436,170	11,704,046,162
	純資産合計			12,707,436,170	11,704,046,162
負債純資産合計				12,735,625,675	11,722,270,294

開示資料

決算

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