公社債投信(1月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第57期平成30年1月19日現在	第58期平成31年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	4,072,876
		コール・ローン		54,657,463	47,206,197
		親投資信託受益証券		10,845,420,908	10,174,049,387
		未収入金		7,256,925	7,860,088
		流動資産合計		10,907,335,296	10,233,188,548
	資産合計			10,907,335,296	10,233,188,548
負債の部
	流動負債
		未払解約金		19,120,260	11,955,644
		その他未払費用		123,559	117,334
		流動負債合計		19,243,819	12,072,978
	負債合計			19,243,819	12,072,978
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,890,437,206	※1 10,224,579,003
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,345,729	※2 △ 3,463,433
		元本等合計		10,888,091,477	10,221,115,570
	純資産合計			10,888,091,477	10,221,115,570
負債純資産合計				10,907,335,296	10,233,188,548

開示資料

決算

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