- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年1月20日現在 | 第54期 平成27年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,266,747 | 186,919,735 | |||
| 地方債証券 | 408,063,896 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,062,825,611 | 13,599,732,840 | |||
| 未収入金 | - | 14,378,286 | |||
| 未収利息 | 1,793,410 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,606,949,664 | 13,801,030,861 | |||
| 資産合計 | 14,606,949,664 | 13,801,030,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,499,780 | 14,263,334 | |||
| 未払解約金 | 15,193,288 | 26,783,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,535 | 204,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,118,511 | 5,193,195 | |||
| その他未払費用 | 159,131 | 154,250 | |||
| 流動負債合計 | 40,188,245 | 46,598,772 | |||
| 負債合計 | 40,188,245 | 46,598,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,566,756,547 | ※1 13,754,420,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,872 | 11,598 | |||
| 元本等合計 | 14,566,761,419 | 13,754,432,089 | |||
| 純資産合計 | 14,566,761,419 | 13,754,432,089 | |||
| 負債純資産合計 | 14,606,949,664 | 13,801,030,861 | |||
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